Бизнес план на пансион для престарелых. Всего по проектно-сметной документации

Проблема ухода за пожилыми родственниками всегда стояла остро. Некоторые предпочитают бросать хорошо оплачиваемую работу, чтобы оставаться рядом с родными, когда им нужна помощь. Другие нанимают сиделок. Однако практика показывает, что оптимальным решением всегда остается дом престарелых, где пожилым людям оказывают должный уход, внимание. Кроме этого, они получают важное общение со сверстниками, не прекращая общаться со своими родственниками, которые приходят их навестить.

И хотя стереотипы в этой сфере еще не до конца изжились из нашего общества, многие предприниматели строят бизнес на оказании подобного рода услуг. Чтобы он оказался успешным, важно хорошо продумать бизнес-план и максимально точно просчитать все возможные риски.

Оформляем заведение

Любой бизнес, в том числе открытие дома престарелых, начинается с официального оформления дела. Индивидуальный предприниматель не сможет легально вести такой бизнес из-за особых требований со стороны закона. План оказания подобного рода услуг включает предоставление постояльцам круглосуточной медицинской помощи, использование различных медицинских препаратов, а заниматься этим индивидуальный предприниматель не имеет права по закону. Поэтому рекомендуется оформить дом престарелых как юридическое лицо. Чаще всего останавливаются на такой форме организации, как ООО. При регистрации необходимо указать ОКВЭД 85.31 «Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания». Этот код разрешает оказание в рамках основной деятельности медицинских услуг, но с тем условием, что они не будут основными элементами работы.

Логично, что для законной деятельности дома престарелых надо оформить медицинскую лицензию. Обязательным условием ее получения является наличие медицинского образования у руководителя или у сотрудников, которые официально оформлены в штат дома престарелых.

План организации такого пансионата предусматривает постановку на учет в Пенсионный фонд, Департамент социальной защиты. Через них оформляется перечисление пенсии постояльцев на счет дома престарелых. Если родственники платят за услуги напрямую, то проводить эти оформления необязательно.

Помещение

Идеальный вариант – открыть дом престарелых в помещении бывшей базы отдыха, санатория, пансионата. Большое преимущество в том, что на такого рода бизнес государством предусмотрены льготные условия аренды помещений. Это надо учитывать, составляя план расходов.

План и оборудование помещения, в котором раньше находился пансионат, обычно соответствует всем требуемым нормам. Также можно рассмотреть вариант загородных коттеджей. Особых требований, где должен быть расположен дом престарелых, нет, но рекомендуется искать место за чертой города, где атмосфера спокойная, а воздух чистый. Единственно, надо соблюдать условия, чтобы все удобства были расположены внутри корпуса и ни в коем случае не на улице.

Занимаемая площадь зависит от того, на какое количество постояльцев рассчитан ваш дом престарелых. Как правило, в одной комнате должны находиться не больше двух стариков. Кроме личных комнат в помещении должны быть предусмотрены:

• столовая;
• комната досуга;
• медпункт;
• спортзал;
• процедурный кабинет.

Итого бизнес-план потребует поиска помещения площадью не менее 400 кв. м. В таком доме можно содержать от 30 постояльцев.

Оборудование

Чтобы оборудовать дом престарелых, бизнес-план должен выделить существенную долю инвестиций на закупку необходимого. Существует несколько основных блоков, которые требуют закупки оборудования: места для проживания, зона отдыха, зона оказания медицинских услуг.

Места проживания

В первую очередь бизнес-план должен предусмотреть закупку в дом престарелых специальных кроватей, на которых можно регулировать высоту подъема. Это необходимо для обслуживания лежачих стариков, которых надо будет кормить. На все кровати надо закупить специальные ортопедические матрасы, которые оказывают профилактический эффект против пролежней. На пол рекомендуется стелить низкошерстный ковролин, который обязательно закрепить плинтусами.

У каждой кровати должна стоять тревожная кнопка, в каждой комнате находиться холодильник. Если позволяют средства, в каждую комнату можно установить телевизор. Сама комната должна быть достаточно просторной, чтобы кроме постояльцев в ней могли разместиться посетители. Соответственно, необходимо иметь достаточное количество мебели.

Ванную комнату тоже надо оборудовать продуманно. Каждый постоялец должен суметь в ней обслужить себя самостоятельно. Поэтому стойки для душа должны быть невысокими, смесители просты в использовании, пол не должен скользить, должно быть достаточно полок и крючков.

Если пансионат рассчитан на два-три этажа, в нем обязательно должен быть оборудован лифт – далеко не все постояльцы могут пользоваться ступеньками. Мало того, для некоторых придется закупить ходунки, инвалидные коляски. По периметру здания внутри и снаружи надо установить поручни, за которые старики смогут придерживаться во время прогулок.

Зона отдыха

Здесь обязательно должна стоять удобная мебель: кресла, диваны, пуфики, столы и стулья. Обязательно надо установить телевизор с большим экраном. По периметру устанавливают стеллажи и комоды с книгами и настольными играми. Предусмотрите в комнате хорошее освещение и вентиляцию. Здесь постояльцы должны проводить немало времени, проводя совместный досуг.

Отдельно необходимо оборудовать спортивный зал. Сюда надо закупить тренажеры, которые потребуются для проведения занятий по лечебной физкультуре. Перечень тренажеров и необходимого инвентаря лучше уточнить у инструктора по ЛФК, который будет работать в вашем учреждении.

Для разнообразия досуга постояльцев желательно вывозить на экскурсии в музеи или по городу. Для этого желательно арендовать или приобрести микро-автобус, оборудованный посадочными местами для инвалидов.

Медицинская зона

Чем укомплектовать медицинскую зону, подскажут медицинские сотрудники, которые будут работать в вашем заведении. Как минимум в медицинском кабинете должны быть аппараты измерения артериального давления, набор препаратов для оказания первой медицинской помощи.

Персонал

Для обслуживания дома престарелых потребуется специальный персонал. Чем выше уровень вашего заведения тем более квалифицированный персонал потребуется. Бизнес-план должен предусмотреть заполнение таких штатных единиц:

• два врача, которые будут следить за здоровьем стариков;
• четыре медсестры для работы посменно, в том числе и с ночными дежурствами;
• две санитарки для посменной работы, которые будут следить за чистотой помещений;
• сиделки, которые будут ухаживать за стариками (нанимаются по 3-4 человека на каждых 10 постояльцев);
• инструктор по лечебной физкультуре (можно на контрактной основе);
• бухгалтер, который будет вести отчетность (можно эту функцию отдать на аутсорс);
• повар.

На заработную плату персоналу надо выделять около 300 тыс. руб. каждый месяц.

Правила приема стариков

Оформлять постояльцев необходимо официально, придерживаясь определенных правил. Так, при желании поселиться с клиента надо стребовать такие документы:

• СНИЛС;
• паспорт;
• заявление;
• заверенная копия медицинского страхового полиса;
• заверенная копия медицинской карты;
• документ о медицинском освидетельствовании;
• справка об инвалидности (если есть);
• заверенная копия программы реабилитации;
• данные о пенсионных отчислениях за текущий месяц.

При приеме нового постояльца надо подписать акт бытового и материального обследования комнаты, вручить правила внутреннего распорядка, порядка приема, содержания и выписки из дома престарелых.

Финансовая сторона вопроса

Для того чтобы понять, насколько рентабельным будет бизнес, стоит составить план расходов и доходов и соотнести их показатели.

План расходов на открытие пансионата

Как видим, план единоразовых вложений подразумевает сумму инвестиций более миллиона рублей. Кроме этого, необходимо составить план ежемесячных расходов. Он будет состоять из таких пунктов.

План ежемесячных расходов

Доходная часть будет формироваться из оплаты услуг по содержанию стариков в доме престарелых. Как правило, бизнес-план предусматривает тариф по проживанию стариков в 30 тыс. руб. в месяц. Таким образом, если пансионат, рассчитанный на 40 постояльцев будет полностью укомплектован, с него можно получать доход в 1,2 млн руб. Если вычесть ежемесячные расходы, остается прибыли в 345 тыс. руб.

Однако надо понимать, что полностью наполнить пансионат удастся не сразу. При хорошей организационной работе и рекламной кампании этого можно достичь не раньше чем через три месяца работы. Соответственно окупится бизнес где-то за полтора года.

Время чтения ≈ 10 минут

Достаточно большое количество людей интересуется темой открытия частного дома престарелых. Неотъемлемой частью этого интереса являются экономические расчеты, рентабельность, необходимые инвестиции и прочее. Весь этот аспект интереса закрывает бизнес план.

Но самостоятельное составление бизнес плана, дело довольно трудоемкое, прежде всего по времени и требующее определенных знаний в области финансового планирования и расчетов. Заказ бизнес плана в консалтинговых организациях, мероприятие довольно дорогостоящее.

Занимаясь организацией и открытием частных домов престарелых достаточно давно, я, исходя из своего желания чтобы как можно больше было в нашем государстве достойных пансионатов для пожилых людей предлагающих обеспечение высокого уровня качества жизни пожилых людей, решил сделать подарок для всех у кого есть желание и возможности открыть . Ниже, по ссылке красного цвета, в формате PDF вы сможете ознакомиться с одним из заказанных мной бизнес планов дома престарелых разработанного для Москвы. Бизнес план пансионата для пожилых людей премиум класса. Выбрал именно этот бизнес план по причине того что стандарты нужно всегда завышать) И премиум сегмент это хороший ориентир для организации работы частного дома престарелых.

Что дальше?

А дальше немаловажной информацией будет знание гигиенических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы. А проще говоря, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. А конкретнее СанПиН 2.1.2.2564-09. Жмите на красный текст ниже и будет Вам знание правил и нормативов предъявляемых государством к интересующей нас теме.

Бизнес план дома престарелых отражен на сайте в pdf формате и расчетные цифры отражены для конкретного случая. Для вашей ситуации у меня есть Excel файл с заданными формулами расчета EBITDA, NPV, IRR, сроками окупаемости, анализом чувствительности и прочими финансовыми расчетами. Напишите мне на почту указанную в разделе Контакты и я вышлю вам этот очень нужный инструмент финансового расчета рентабельности частного пансионата для пожилых людей.

Старшее поколение нуждается в заботе и особом уходе. Однако родственники не всегда готовы окружить пожилого человека вниманием. Пока молодые члены семьи находятся на работе, пенсионер предоставлен сам себе. Ситуация может усугубиться еще больше, если с возрастом у человека развивается плеяда заболеваний, в том числе психические расстройства.

Частный пансионат или дом престарелых – это оптимальное решение для всех сторон: пожилой человек получает необходимый уход и медицинское наблюдение, родственники больше не боятся уходить на работу, а заведение получает заслуженную прибыль .

Гарантированная соцзащита или частный сектор

К сожалению, процент граждан пенсионного возраста в России постепенно растет, и существующие государственные заведения по уходу за стариками уже не справляются с наплывом постояльцев. Нужно учесть и тот фактор, что социальные учреждения принимают к себе только одиноких пенсионеров – об остальных должны заботиться наследники.

Семейные бабушки и дедушки, чаще – их близкие, могут обратиться только в частное учреждение, поэтому данный вид бизнеса считается наиболее конкурентоспособным в условиях современной экономики. Стереотипы о плохих условиях проживания и негативном отношении к постояльцам дома престарелых постепенно стираются. Доверие к домам престарелых возвращается в силу объективных причин: современные частные учреждения отличаются высоким уровнем комфорта и профессиональным коллективом.

Как открыть дом престарелых

Практика проводить остаток лет в доме престарелых, под неусыпным медицинским контролем, широко распространена в Европе и США: ни дети, ни их родители не видят в этом ничего предосудительного. Предложение полностью покрывает спрос: данная ниша социального бизнеса в европейских странах полностью заполнена. Однако в России бизнес только набирает обороты – многие бизнесмены инвестируют капитал в строительство и обустройство домов престарелых, чтобы в будущем получать высокий и стабильный доход.

Любой социальный предприниматель может открыть дом престарелых или частный пансионат для пожилых людей и инвалидов: регистрация бизнеса не составляет особых сложностей (описание – ниже). Но вам придется очень тщательно поработать над бизнес-планом или заручиться помощью профильного специалиста, в противном случае проект может оказаться убыточным.

Бизнес план по открытию дома престарелых можно бесплатно скачать в Интернете, купить в виде персонального проекта или франшизы, разработать самостоятельно. Наиболее надежными считаются индивидуальные проекты – они основываются на предварительных маркетинговых и социальных исследованиях применимо к конкретному региону или городу.

Прежде, чем регистрировать бизнес и искать инвесторов, вам нужно определить:

• Оценка перспективности проекта в конкретном городе/районе: востребованность услуг, наличие конкурентов и пр.
• Целевая аудитория: с кем вы планируете работать?
• Специфика заведения: дом престарелых, пансионат.
• Количество постояльцев.
• Выбор места и здания.
• Спектр предоставляемых услуг.

И только потом – на основе полученных данных вы разрабатываете/заказываете бизнес-план дома престарелых.

Целевая аудитория

В первую очередь вам стоит определиться с контингентом клиентов. Будете вы работать только с пожилыми людьми или согласны принимать инвалидов? Готовы ли работать с тяжелобольными (лежачими) пациентами и согласны ли ухаживать за людьми с психическими расстройствами, развивающимися на фоне преклонного возраста?

Для каждой группы постояльцев вам необходимо будет создать персональные условия, закупить специфическое медицинское оборудование и укомплектовать штат. Уход за лежачими больными и инвалидами других групп обходится в немалый бюджет, который впоследствии может и не окупиться, поэтому многие частные учреждения предпочитают работать в узкой сфере обслуживания стариков.

На выбор целевой аудитории влияют:

• Наличие конкурентов в отдельных направлениях: социальные учреждения для пенсионеров и инвалидов, хосписы, психдиспансеры;
• Социологические опросы: готовы ли родственники доверить уход за пожилыми родителями/инвалидом/тяжелобольным сторонней организации;
• Маркетинговые исследования: уровень жизни населения, будут ли востребованы отдельные услуги в данном регионе и в каком объеме;

Специфика

Все учреждения можно разделить на две обширные категории:

• Дом престарелых постоянного проживания;
• Пансионат для пожилых людей.

Можно совмещать обе функции: часть жильцов находится в заведении постоянно, часть – в случае острой необходимости. Но вам стоит помнить, что пресловутая «необходимость» чаще всего возникает у родственников перед праздником или отпуском. Фактически, пожилого родственника сдают под опеку медперсонала, когда дети и внуки уезжают на курорты. Как результат – основной пик работы в пансионате приходится на летнее время и новогодние праздники.

К специфике заведения можно отнести и программу развлечений, которую вы собираетесь предложить постояльцам. Одного телевизора недостаточно: желательно организовать несколько кружков по интересам, разработать программу активного отдыха (тренажеры, огород, бассейн – по состоянию здоровья).

Бизнес-проект

Дом престарелых – это на взаимовыгодных условиях. Предприниматель принимает на себя ответственность за постояльцев, а его родственники эту ответственность с себя снимают за определенную материальную плату.

Чтобы заведение оказалось рентабельным, все издержки нужно предусмотреть заранее – когда проект начнет воплощаться в жизнь, вам некогда будет искать инвесторов. Вполне вероятно, что в процессе реализации бизнес план придется несколько раз корректировать. Однако, чем выше качество проекта, тем ближе будет конечная сумма затрат к сметной.

О том, как открыть частный дом для престарелых и что для этого потребуется, вы можете проконсультироваться у специалистов, работающих в данной сфере. За определенную сумму денег вам помогут составить качественный бизнес-план, дадут несколько дельных советов и предупредят о подводных камнях, которые скрыты в мутном бюрократическом течении.

Требования к помещениям

Выбор здания и его размещения играет огромную роль. Можно построить новый объект в строгом соответствии с нормами СНиП или приобрести готовое строение и выполнить реконструкцию – лучше всего для этого подойдут здания старых пансионатов и санаториев. Также можно использовать гостиницы и общежития.

Лучше всего выбирать объекты (покупать участок под строительство) за городом – в экологически здоровой зоне. Лучший вариант – благоустроенная территория в один-два гектара. Так у постояльцев будет красивый вид из окна и возможность прогулок на свежем воздухе.

В планировке объекта необходимо учесть:

• Одно- или двухместные комнаты для жильцов
• Санузлы: личные в номерах или общие на каждом этаже
• Просторная столовая
• Кабинеты для приема у врача, для процедур и пр.
• Помещения для отдыха и развлечений
• Обязательно: наличие пандусов, перил и лифта

Требования к персоналу

Весь линейный персонал (медики, психологи, санитары и т.д.) должен иметь соответствующее образование и опыт работы. Без наличия в штате квалифицированного медработника вам не позволят открыть дом престарелых. В зависимости от количества постояльцев у вас может быть один дежурный врач или целый медблок. Желательно организовать круглосуточное дежурство, чтобы дежурный специалист мог в любое время принять пациента.

Персонал хозяйственных служб вы можете подбирать на свое усмотрение. Вам потребуются: охранники, уборщицы, администратор, кастелянша, завхоз, садовник.

Особое внимание необходимо уделить выбору нянечек. Персонал, работающий напрямую с постояльцами, должен быть приветлив, тактичен, вежлив и стрессоустойчив. Рекомендуется выбирать на эти должности соискателей с образованием медика или психолога.

Закупка оборудования

– это наиболее клиентоориентированный бизнес из всех возможных: клиенты в буквальном смысле живут у вас годами. Поэтому вы создаете им достойные условия для жизни, обеспечиваете медицинское обслуживание, организовываете досуг. Для этого потребуется масса специального оборудования и приспособлений:

• Кровати с регулируемой спинкой
• Матрасы для предупреждения пролежней
• Сантехническое оборудование с учетом физических возможностей пользователей
• Система экстренного вызова персонала (тревожная кнопка)
• Необходимый минимум лечебно-диагностического оборудования
• Оборудование для приготовления пищи с учетом меню всех постояльцев
• Средства инвалидной техники
• Техника для развлечений, отдыха и спорта

Здесь перечислено оборудование первой необходимости. Если же вы хотите повысить статус своего заведения или привлечь клиентов из целевых групп, вам придется заметно увеличить бюджет. Ведь многим вашим жильцам требуются дополнительные процедуры для поддержания здоровья – физиотерапевтические, массажные, лечебно-профилактические и т.д.

Юридическое оформление

Для того, чтобы легализовать дом престарелых, вам потребуется оформить и поставить на учет в налоговой юридическое лицо, получить медицинскую лицензию, урегулировать вопросы с Фондом Социального Страхования, Пенсионным Фондом России, Росстатом и Департаментом социальной защиты. Многие предприниматели задаются вопросом, как открыть дом престарелых без лицензии: согласно действующему законодательству это невозможно.

Для оформления всех необходимых документов можно воспользоваться услугами юридической компании или наемного юриста – помощь профессионалов поможет вам сэкономить время и деньги.

Регламент приема постояльцев также прописан на законодательном уровне. Вам понадобятся:

• Заявление от самого человека, его близких родственников или опекуна
• Паспорт, СНИЛС, ИНН
• Копии медицинской карты и полиса медицинского страхования
• Документы о присвоении группы инвалидности (при наличии)
• Акт медицинского освидетельствования (при необходимости)

Для защиты предпринимателя от непредвиденных претензий клиент должен расписаться в акте материального и бытового обследования, а также в правилах приема, проживания и выписки жильца.

Реклама

На привлечение клиентов необходимо выделить отдельную графу бюджета. Рекламу можно распространять с помощью СМИ или через Интернет – индивидуально для всех групп целевой аудитории. Собственный сайт заметно повысит ваши шансы на успех – здесь вы можете выложить фото заведения с наиболее удачных ракурсов, отзывы клиентов и список услуг.

Выгодный бизнес или социальный проект?

Для открытия дома престарелых потребуется начальный капитал минимум в 1 000 000 рублей. Чем выше статус заведения, больше количество услуг и шире штат, тем больше затрат вы понесете.

Срок окупаемости проекта составляет минимум 1 год для разных регионов. Уровень дальнейшей прибыли зависит от вашей ценовой политики и количества постояльцев, но большинство предпринимателей отзываются о достаточно высокой рентабельности бизнес-проекта.

Однако на фоне коммерческой выгоды нельзя забывать про основную задачу социального бизнеса – помощь пожилым и нетрудоспособным людям. Репутация подобных заведений зарабатывается годами и может быть разрушена в один миг. Вы получаете прибыль ровно до тех пор, пока честно выполняете взятые на себя обязательства.

Общая концепция стратегии организации. Туризм - это сектор экономики, где клиенту за деньги предоставляются различного вида услуги. Таким образом, туризм принадлежит к сфере услуг, которая является одной из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики. Она охватывает широкое поле деятельности: от торговли и транспорта до финансирования и посредничества самого разного рода. Гостиницы и рестораны, прачечные и парикмахерские, учебные и спортивные заведения, туристические организации, радио- и телестанции, консалтинговые организации, медицинские учреждения, музеи, кино и театры относятся к сфере услуг. Практически все организации в той или иной степени оказывают услуги.

Маркетинг услуг - это процесс разработки, продвижения и реализации услуг, ориентированный на выявление специальных потребностей клиентов. Он призван помочь клиентам оценить услуги сервисной организации и сделать правильный выбор. Любая организация социально-културного сервиса и туризма должна постоянно следить за всеми изменениями, происходящими на рынке туристских услуг, успевать реагировать на каждое из них: отставание от более удачливых и прозорливых грозит недоверием потребителя фирме, что может привести не только к потере кого-то из клиентов, но и к падению общего имиджа организации, т.е. к утрате существенной части потенциальных и постоянных клиентов.

Оценка рынков сбыта и конкуренция.

Анализ будущего рынка сбыта - это один из важнейших этапов подготовки бизнес_плана. Опыт показывает, что неудача большинства провалившихся со временем коммерческих проектов, была связана со слабым изучением рынка и переоценкой его емкости.

Спрос зависит: от заинтересованности инвесторов и фирм-партнёров; от конкурентоспособности товара (от его качества); от информированности о преимуществах товара (т.е. от рекламных действий) как для частных лиц так и для фирм, предприятий, организации.

Для внедрения на рынки необходимо внести активный маркетинг. Следует каждый год повышать производительность продукции и расширять ассортимент. В качестве дополнительных рынков сбыта следует рассмотреть и другие территории области. Проведенные на данном этапе переговоры показали что потребители заинтересованы в этих услугах. Но проведение более конкретных переговоров следует провести после принятия решений об увеличении объема деятельности.

Спрос в туризме выражается количеством прибывших из страны происхождения туристов в страну назначения или расходами, осуществляемыми в стране пребывания.

В качестве факторов прогнозирования спроса для туризма можно назвать:

1. Доход на душу населения в стране происхождения (при частных туристских поездках или в поездках с целью навестить родственников и друзей обычно используют персональный доход, а при деловых поездках - другие общие показатели дохода, например, национальный доход.

2. Стоимость, которая включает расходы на транспортировку до места назначения, выраженные в валюте страны происхождения (расходы на транспортировку определяются с помощью тарифов перелета на воздушном транспорте или тарифов либо стоимости горючего при использовании наземного транспорта), и затраты, произведенные в месте назначения (цена проживания и т. д.) и выраженные в валюте страны пребывания.

3. Стоимость замещающих продуктов. Потенциальные туристы обычно при планировании своего отпуска в каком-либо туристском центре сравнивают расходы на его проведение с расходами дома и расходами во время предыдущих отпусков, проведенных в других местах. Такой сравнительный анализ может являться важным детерминантом спроса для международного туризма в данное место назначения из определенного места происхождения. Следовательно, сравниваемые расходы могут быть включены в вышеприведенную модель в виде средневзвешенных величин (расходов на транспорт и проживание), которые должны отражать относительную привлекательность разных туристских центров для жителей генерирующих стран и часто базируются на прежних долях рынка.

4. Показатель активности продвижения туристского продукта отражает расходы на его продвижение. Эти расходы производятся руководством туристского центра и могут играть существенную роль при определении уровня спроса международного туризма. Они исчисляются в валюте страны, где осуществляются, т. е. страны происхождения. 6.Переменные, которые подтверждают привязанность к той или иной местности (если проведенный отпуск у туристов оставит приятные воспоминания о туристском центре, то они непременно вернутся туда, в противном случае они могут своими рассказами отговорить других потенциальных туристов) и негибкость предложения (ограничение предложения, т. е. сокращение пассажирских мест в транспорте или мест размещения и невозможность их быстрого увеличения).

В ближайшие годы организация будет работать на увеличение рынка сбыта услуг; 2008 - 8 %, 2009 - 10.2 %, 2010 - 17.5 % увеличения объёма реализации.

План маркетинга включает в себя решение таких проблем как: схема распространения услуг, ценообразование, реклама и количество денег необходимых на неё, методы стимулирования продаж (за счет расширения районов сбыта или за счет поиска новых форм привлечения покупателей), формирование общественного мнения о вашей фирме.

Первоочередная коммерческая цель - получение побыстрее наибольшей прибыли. Такая потребность вызывается необходимостью быстрее вернуть заимствованные средства. В этом случае мы устанавливаем цены с высокой долей прибыли в них, если конечно состояние рынка и качество нашей продукции позволит нам надеется на сбыт даже при такой цене. Такая политика ценообразования хорошо пригодна применительно к так называемым престижным товарам, адресованным людям, которые владение подобными товарами считают необходимым для подтверждения своего социального статуса (таких людей множество в любой стране).

Второй шаг к рыночной цене - это определение спроса на ваши товары. Речь идет о количестве товара (услуги), который можно будет продать при различных уровнях цен (при снижении или повышении цен). Для каждого товара кривая эластичности спроса будет иметь свой вид в зависимости от цены. Точное определение кривой очень сложное, но обойтись без неё совсем нельзя.

Итак, политика ценообразования нашей организации такова:

1. Цена должна покрывать все издержки

2. Цена должна быть достаточно высокой в связи с неповторимостью продукции

3. Цена устанавливается на договорной основе и может содержать определённые льготы.

Организация проектирует в начале своей деятельности, благодаря заключенным договорам, не иметь проблем со сбытом продукции.

Производственный и организационный план. Главная задача производственного раздела - подтвердить расчетами, что создаваемое предприятие в состоянии реально производить необходимое количество товаров в нужный срок и с нужным качеством. В организационном плане описывается система организации управления работой организации. Организация управления включает в себя структуру формирования, её обеспечение. Здесь указывается источники и способы привлечения специалистов для постоянной работы. Организационный план определяется основным направлением кадровой политики:

Привлечение высококлассных специалистов

Отбор работников на основе испытательного срока

Поощрения включают в себя как материальные выплаты, так и мероприятия морального характера.

Организационный план должен также предусматривать следующие мероприятия, связанные с постепенной ликвидацией слабых сторон деятельности организации и устранением того, что может снизить её привлекательность.

Таблица 4 Предполагаемые затраты на организационные мероприятия

Финансовый план строится на основе прогноза маркетингового и производственного плана. Прогнозный план доходов и расходов на первый год существования организации разрабатывается на основании договоров на оказание услуг, которые будут в этом году заключены на общую сумму 14 млрд. руб. Доходы от реализации продукции рассчитываются на основании предлагаемых заказов.

Реализация в мае-июне будет расти за счет пика сезона туризма при этом, хотелось бы добиться снижения себестоимости продукции за счет и отсутствия затрат на отопление, и освещение. На июль-август приходится наибольшее количество заказов в связи со строительством коттеджей. Сентябрь будет характеризоваться спадом реализации, связанным с началом активизации деловой жизни после периода отпусков.

В ноябре-декабре ожидается неустойчивый сбыт продукции по контрактам, связанным с работами в офисах, учреждениях. При этом будет наблюдаться повышение себестоимости за счет увеличения количества электроэнергии на освещение и тепло. Можно ожидать снижение прибыли из-за повышения уровня заработной платы работникам и соответственно всех начислений, это поможет остановить текучесть кадров в трудный период становления. Из плана доходов и расходов видно, что предприятие начнёт получать прибыль с мая, но чистая прибыль за это период минимальна, в последующем при снижении материальных и энергетических затрат и при увеличении объема реализации прибыль заметно увеличится.

План расходов и доходов (смотри таблицу 2) отражает, что в течение 2008-2010 годов предприятие, не смотря на рост издержек, будет получать устойчивую прибыль, т.е. организация, имеет неплохие шансы на успех.

Прогнозный план доходов и расходов на три года (таблица 2) показывает предполагаемый уровень развития организации во времени.

Таблица 6 Предполагаемый план доходов и расходов (тыс. руб.)

В результате предполагаемого баланса на конец первого года следуют выводы о сроке окупаемости капитальных вложений и ликвидности организации, то есть способности нести ответственность по взятым обязательствам.

Отсюда необходимые капитальные вложения окупятся через полтора года с начала деятельности. При этом достигнутый уровень ликвидности позволит удовлетворить выплату кредитов по первому требованию.

Оценка риска. Значение раздела состоит в оценке опасности того, какие цели поставлены в плане организации и от того, на сколько они будут достигнуты (частично или полностью). После оценки степени риска разрабатывается перечень мер, позволяющих его уменьшить. По характеру риски бывают простые и составные. Составные риски являются композицией простых. Рассмотрим основные возможности риска:

Риск отсутствия сбыта - вероятность этого риска невелика, так как наша организация уже практический подписала и оформила договора.

Риск неплатежеспособности покупателей - этот риск зависит от качества товара или услуги, от региона покупателей, от цены на товар, от характера проекта, от количества и качества конкурентов. Такой риск существует при запуске любого нового проекта, эту ситуацию избежать очень трудно, но её нужно как можно быстрее максимально оценить. Риск можно избежать, если найти равновесие между ценой и платежеспособностью покупателей.

Риск сильной конкуренции - вероятность этого рынка будет также минимальной, если хорошо проработать раздел конкуренция, где должны быть рассмотрены все конкуренты, как крупные, так и мелкие. Нельзя недооценивать конкурентов. Мы должны научиться искусству выделятся в толпе конкурентов, предлагая покупателям товар (услугу), заметно отличающийся либо высоким уровнем качества при стандартном наборе параметров, либо нестандартным набором свойств, реально интересующих покупателя.

санаторный курортный предпринимательский оздоровление

План производства заключается в предполагаемом объём продаж каждого вида турпродукта и количество их реализации. Исходя из того, что фирма планирует заниматься только внутренним туризмом и экскурсионным обслуживанием как для граждан Москвы, так и для иностранцев, то план производства будет представлен в виде двух таблиц, которые безусловно тесно связаны между собой. Туристская деятельность сильно сопряжена с сезонностью, поэтому для простоты понимания рассмотрим количество продаваемых фирмой турпродуктов в данном месяце.

Таблица 8. Объем продаж услуг компании за 4-1 гг, руб..

Таблица 9. Первоначальные затраты на организацию пансионата

В том числе: оргтехника - 130950 руб., мебель - 74100руб.

Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 205 050 руб.

Исходя из производственного плана, где представлен планируемый объём продаж можно рассчитать выручку.

Как говорилось выше, турагентство будет сотрудничать с туроператорами по договорам комиссии, реализуя турпакет по твердой цене туроператора и получая от продажи готовых туров определенный процент. Для расчетов будет принят средний процент комиссии - 10%.

Валовая выручка от продаж = 37 882 000 руб.

Выручка после расчетов с туроператорами (комиссионное вознаграждение) = 37 882 000 руб. * 10% = 3 788 200 руб.

Таблица 10. Прибыль рассчитывается в соответствии с формой № 2 «Отчёт о прибылях и убытках»

Сильные стороны:

1. Наличие необходимых финансовых ресурсов.

2. Умение профессионально вести конкурентную борьбу.

3. Статус признанного лидера.

4. Полное использование технологического и маркетингового эффекта масштаба.

5. Наличие собственных технологий и стандартов.

6. Относительно низкие затраты.

8. Надежный и профессиональный менеджмент.

9. Эффективные производственные мощности.

10. Наличие потребности в услугах фирмы на потребительском рынке.

Слабые стороны:

1. Отсутствие четкой стратегии.

2. Устаревшие производственные мощности.

3. Низкая прибыльность.

4. Отсутствие навыков и профессионализма у работников предприятия.

5. Противоречия между элементами корпоративной культуры со стороны различных отделов.

6. Отставание в научно-исследовательских разработках.

7. Узкая продуктовая линия.

8. Неблагоприятный имидж фирмы на рынке.

9. Слабые каналы сбыта.

10. Высокие по отношению к конкурентам издержки производства.

11. Отсутствие финансовых и материальных ресурсов.

Возможности:

1. Обслуживание дополнительных групп потребителей, выход на новый рынок, расширение продуктовой линии.

2. Диверсификация услуг, вертикальная и горизонтальная интеграции.

3. Падение торговых барьеров.

4. Благодушие конкурентов.

5. Увеличение темпов роста рынка.

Угрозы фирме:

1. Вхождение на рынок сильного конкурента.

2. Рост продаж товаров-заменителей.

3. Снижение темпов роста рынка.

4. Неблагоприятные изменения в темпах роста курса валют.

5. Лоббирование.

6. Спад в экономике.

7. Изменения во вкусах потребителей,

8. Неблагоприятная демографическая ситуация.

Ситуацию можно оценить как рискованный бизнес - благоприятные возможности при больших опасностях, значительное влияние на фирму внешних опасностей, сильные стороны уравновешиваются слабыми, что ставит под сомнение способность фирмы воспользоваться благоприятными возможностями.

Уровень рентабельности капитала = (1 985 742 / 1 456 000) * 100 % = 136 %.

Доход от проекта = Сумма чистой прибыли за 1 год - Инвестиции

1 985 742 - 1 456 000 = 529 742 руб.

Индекс рентабельности =Сумма чистой прибыли за 1 год/Инвестиционные вложения

Индекс рентабельности = 1 985 742 / 1 456 000 = 1.4 раза.

Данный показатель должен быть больше 1, что говорит о рентабельности вложенных инвестиций.

Точка безубыточности = Постоянные издержки / (1 - (Переменные издержки / Выручка (после расчетов с туроператором)))

Постоянные издержки = Заработная плата + ЕСН + Аренда + Коммунальные платежи + Амортизация.

Постоянные издержки = 412 800 +103 328 + 300 000 + 36 000 + 5 600 = 857 728 руб.

Переменные издержки = 161 054 + 33 600 + 15 000 = 209 654 руб.

Точка безубыточности = 857 728 / (1 - (209 654 / 34 093 000)) = 857 728 / 0.9939= 862 992 руб.

Ниже этого объема выручки реализация товаров станет невыгодной.

Производственный рычаг = (Выручка - Постоянные затраты) / (Выручка - Постоянные затраты - Переменные затраты)

Производств. рычаг = (37 882 000 - 857 728) / (37 882 000 - 857 728 -209 654) = 37 042 272 / 36 814 618 = 1 раз.

При изменении выручки на 1 % прибыль предприятия возрастет в 1 раз.

Запас прочности = ((Выручка - Точка безубыточности) / Выручка) * 100 %

Запас прочности = ((37 882 000 -862 992) / 37 882 000) * 100% = 37 019 008 / 37 882 000 = 98 %.

То есть предприятие будет продолжать работать без убытков, пока продажи не снизятся более чем на 98 %.

Срок окупаемости проекта = Объём первоначальных инвестиций (Чистая прибыль + Амортизация).

СО = 1 440 018 / (1 985 742 + 5 600) = 1 440 018 / 1 991 342 = 0.7.

Или 0.7 * 12 месяцев = 8.4. Таким образом, получается, что данный проект окупится за 8 месяцев.

8. Чистый приведенный доход.

NPV = (Сумма Чистой прибыли / 1.09) - Уставный капитал.

NPV = Сумма (1 985 742/ 1.09) - 1 456 000.

Концепция бизнес-плана санатория "Луч". Описание предоставляемых услуг. Оценка конкурентоспособности и возможных финансовых, налоговых и инфляционных рисков предприятия. Расчет материальных затрат и расходов по оплате труда. Анализ безубыточности проекта.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Определение цели создания СВХ "Ником". План производства и ресурсного обеспечения предприятия. Организация продвижения (сбыта) продукта. Расчет точки безубыточности и показателей экономической эффективности бизнес-проекта, оценка возможных рисков.

курсовая работа , добавлен 06.04.2016


Главные цели составления бизнес-плана. Внешние и внутренние функции планирования. Общее описание компании-инициатора проекта. План маркетинга и производства. Оценка рисков и страхование. Анализ чувствительности проекта и расчет срока окупаемости.

контрольная работа , добавлен 14.01.2015


дипломная работа , добавлен 17.11.2012


Концепция формирования бизнес-планов в условиях функционирующих рыночных отношений; методы, приемы и основные принципы бизнес-планирования. Разработка бизнес-плана кафе "Василиса", маркетинговый и финансовый планы; точка безубыточности; анализ рисков.

курсовая работа , добавлен 19.12.2012


Бизнес-план и его роль в предпринимательстве. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации парикмахерской. Вид предоставляемых услуг. Анализ конкуренции. Санитарные правила и нормативы. Описание оборудования, применяемого на предприятии.

бизнес-план , добавлен 09.02.2014


Исследование потенциала местоположения и экономического размера объекта недвижимости. Анализ конкурентных проектов и цен на рынке санаторно-курортных услуг Геленджика. Изучение финансовых показателей, прогноза денежных потоков, расчет доходов и расходов.

курсовая работа , добавлен 27.05.2012


Сущность и принципы бизнес-планирования на предприятии. Изучение структуры бизнес-плана и системы оценки инвестиционных проектов. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта на предприятии ООО "Бонот". Оценка рисков и финансовый план инвестирования.

курсовая работа , добавлен 13.06.2014


Разработка бизнес-проекта создания клуба-солярия "Дикая кошка". Анализ рынка, конкуренции, план маркетинга. Определение производственного плана и величины начального капитала. Планирование финансовых результатов, оценка эффективности и анализ рисков.